ANALYSE ROBERTET 🔍

🔍 Opportunité ou non une société solide dans son industrie et parfois leader 🌸

🚨 L'ANALYSE DE LA SEMAINE 🚨

Une action discrète, mais qui pourrait susciter un réel intérêt en ce moment ? 📈👀

Découvre avec l’expertise de Hiboo, la présentation du 7ᵉ acteur mondial de l’industrie des arômes et des fragrances : Robertet $RBT 🌿💎

🏆 La société est leader dans les produits d'origine naturelle.

💸 L’entreprise est cotée environ 20 fois ses résultats attendus, un niveau cohérent avec sa qualité et sa croissance régulière 📈

🌍 Elle bénéficie d’une rentabilité élevée et d’une présence mondiale, avec des ventes bien réparties entre l’Europe, l’Amérique du Nord et les marchés émergents

🌿 Le secteur des arômes et des fragrances est en pleine expansion, porté par une demande croissante pour des produits naturels et personnalisés

✨Robertet se distingue par son expertise historique dans les ingrédients naturels et son positionnement stratégique. Toutefois, l’entreprise doit faire face à une concurrence accrue et à des réglementations strictes ⚖️

🔎 Un marché très concurrentiel :

Le marché des arômes et des parfums est dominé par des géants comme Givaudan, Firmenich, IFF, Symrise et Takasago 🏭.

Robertet, bien qu’il soit le 7ᵉ acteur mondial, se démarque comme leader des arômes et des fragrances d’origine naturelle, un segment en forte croissance 🚀

Ses avantages :

✅ Expertise historique

✅ Présence mondiale

✅ Diversification client

Ses défis :

⚠️ Concurrence accrue

⚠️ Réglementations strictes

⚠️ Risque de rachat par des concurrents comme Givaudan ou Firmenich

📊 Stratégie & perspectives

Robertet mise sur la croissance externe et une démarche RSE exigeante pour se différencier. Son bilan est solide, avec une dette nette maîtrisée et un cash-flow élevé 💰

Les investisseurs peuvent s’attendre à une rentabilité totale d’environ 10% par an, incluant un dividende d’environ 1% 📈

@hibooexpert anticipe une amélioration progressive de la marge d’exploitation vers 19-20% (contre 18,5% en 2023), portée par les économies d’échelle.

Ainsi, le bénéfice devrait croître plus vite que les ventes, entraînant une progression du cours d’environ +10% par an en moyenne 📊

🎯 Hiboo reste à l’achat sur le moyen et long terme, mais privilégie un repli pour investir 🔎

📈 Performance

🔴 L’action recule de -8% depuis le début de l’année.

🟠 Stable sur un an, elle consolide depuis 5 ans après une hausse exponentielle entre 2010 et 2020 🚀

❤️‍🩹 Fondamentaux sur 5 ans où globalement tout progresse 📈

→ Chiffre d’affaires : +7% 🟠

→ Résultat net : +8% 🟠

→ Marge nette : 10% 🟢

→ ROE : +14% 🟢

→ ROIC : +14% 🟢

→ DTE : <65% 🟢

💹 Estimation

📊 Prix cible estimé selon différentes sources :

🔹 @Zonebourse → ~1080 € 🟢

🔹 @YahooFinance → ~1080 € 🟢

🔹 @TradingView → ~1058 € 🟢

🔹 @GuruFocus → ~1269 € 🟢

🔹 @HibooExpert → ~1072 € 🟢

🔹 @InvvestCO → ~1047 € 🟢

✅ Consensus unanime avec une éventuelle opportunité d’achat 🔥

💸 Valorisation

📌 L’action se négocie actuellement à un PER d’environ 19

📌 Moyenne sur 5 ans : PER ~32 📊

📌 Moyenne du secteur : PER ~19

📉 Une valorisation en retrait par rapport à son historique, mais alignée sur le secteur

👑 Dividende

💰 Montant : 8,50 € par action pour un rendement d’environ 1% 🟢

📆 Historique :

✔️ Versement ininterrompu depuis 34 ans 🏆

✔️ Tendance haussière avec des augmentations quasi annuelles 📈

✔️ Progression régulière, malgré un coup d’arrêt lors du COVID 👍

📊 Solidité financière :

✅ Ratio de distribution maîtrisé entre 20% et 30% chaque année

✅ Des réserves de cash solides garantissant le maintien des dividendes 🟢

📊 Analyse technique

🌊 Long terme : L’action est en phase 3 de Weinstein, évoluant autour de sa MM30 hebdomadaire 📈

📉 Moyen terme :

🔹 Support clé : 755-805 € (on y est !) ⚡

🔹 Résistance : Oblique baissière freinant le cours 📊

⚠️ Court terme :

🔻 Sous ses MM200-100-50 hebdo, renforçant la tendance baissière 📉

🔻 RSI proche de la survente (~35), signalant un potentiel point d’entrée 👀

🎯 Zone à surveiller pour un éventuel rebond, qui s’est produit 10 fois sur ces niveaux par le passé ! 🚀

💬 Une action de qualité et résiliente depuis 5 ans... Prête pour un nouveau départ ? 🚀

✅ Tous les signaux sont au vert : un prix attractif, aussi bien techniquement que fondamentalement 🟢

⚠️ Seul risque : une cassure du support actuel, bien que rien n’indique ce scénario pour l’instant. Les estimations des analystes restent positives sur tous les fronts 📈🔥